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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
AP Constructions | 251 506.00 | 31 378.00 | 220 127.00 | 251 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 311.00 | 47 697.00 | 47 614.00 | 95 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 243.00 | 136 452.00 | 268 791.00 | 405 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 216.00 | 579 708.00 | 328 508.00 | 908 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 197.00 | 115 110.00 | 1 721 087.00 | 1 836 197.00 |
BZ Autres créances | 313 673.00 | | 313 673.00 | 313 673.00 |
CF Disponibilités | 248 728.00 | | 248 728.00 | 248 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 095.00 | 694 818.00 | 2 627 277.00 | 3 322 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 756.00 | 831 270.00 | 2 932 486.00 | 3 763 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 509.00 | | | 774 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 570 976.00 | 740 588.00 | | 570 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 677.00 | 589 838.00 | | -291 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 808.00 | 1 495 426.00 | | 1 383 808.00 |
DP Provisions pour risques | 42.00 | 379 353.00 | | 42.00 |
DR TOTAL (IV) | 42.00 | 379 353.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 852.00 | 837 081.00 | | 673 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 182.00 | 994 567.00 | | 464 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 034.00 | | |
EA Autres dettes | 341 159.00 | 66 317.00 | | 341 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 947.00 | 1 271 874.00 | | 66 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 140.00 | 3 194 012.00 | | 1 546 140.00 |
ED (V) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 486.00 | 5 068 791.00 | | 2 932 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 140.00 | | | 1 546 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 636 479.00 | | 10 636 479.00 | 10 636 479.00 |
FG Production vendue services | -568 355.00 | | -568 355.00 | -568 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 068 124.00 | | 10 068 124.00 | 10 068 124.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 275 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 119 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 592 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 67 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 185.00 | 17 917.00 | | 40 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 185.00 | 17 917.00 | | 40 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 485.00 | 32 770.00 | | 4 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | 32 770.00 | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 400.00 | -14 853.00 | | 35 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 314 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 382 626.00 | 10 154 357.00 | | 10 382 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 674 302.00 | 9 564 519.00 | | 10 674 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 677.00 | 589 838.00 | | -291 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 017.00 | | 11 981.00 | 404 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 240.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 754.00 | 405 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 514.00 | 393 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 705.00 | | 11 981.00 | 384 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 372.00 | 39 786.00 | 1 706.00 | 98 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 352.00 | 39 786.00 | 1 706.00 | 87 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 696.00 | 42.00 | 1 696.00 | 1 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 908.00 | 343 902.00 | 188 102.00 | 423 908.00 |
6T Sur comptes clients | 112 929.00 | 3 618.00 | 1 438.00 | 112 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 837.00 | 347 520.00 | 189 540.00 | 536 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 533.00 | 347 562.00 | 191 236.00 | 538 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 562.00 | 191 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 852.00 | 673 852.00 | | 673 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 244.00 | 132 244.00 | | 132 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 956.00 | 101 956.00 | | 101 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 159.00 | 341 159.00 | | 341 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 197.00 | 1 836 197.00 | | 1 836 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VP Divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 403.00 | 286 403.00 | | 286 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 218.00 | 2 157 218.00 | | 2 157 218.00 |
VW T.V.A. | 221 909.00 | 221 909.00 | | 221 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 140.00 | 1 546 140.00 | | 1 546 140.00 |