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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 854.00 | 135 861.00 | 1 993.00 | 137 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 590.00 | 17 124.00 | 465.00 | 17 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 199.00 | 155 525.00 | 2 674.00 | 158 199.00 |
BT Marchandises | 77 837.00 | 6 385.00 | 71 452.00 | 77 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
BZ Autres créances | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 789.00 | 6 385.00 | 138 404.00 | 144 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 988.00 | 161 910.00 | 141 078.00 | 302 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 923.00 | 131 923.00 | | 131 923.00 |
DH Report à nouveau | -63 320.00 | -54 757.00 | | -63 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 320.00 | -8 563.00 | | 6 320.00 |
DL TOTAL (I) | 85 924.00 | 79 603.00 | | 85 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 248.00 | | 19 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 050.00 | 33 614.00 | | 36 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 154.00 | 52 862.00 | | 55 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 078.00 | 132 466.00 | | 141 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 154.00 | 52 862.00 | | 55 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
FG Production vendue services | 140 058.00 | | 140 058.00 | 140 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 909.00 | | 161 909.00 | 161 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 301.00 | 158 605.00 | | 163 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 981.00 | 167 168.00 | | 156 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 320.00 | -8 563.00 | | 6 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 881.00 | | | 155 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 127.00 | | | 153 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 951.00 | 1 574.00 | | 153 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 412.00 | 1 574.00 | | 151 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 199.00 | 186.00 | | 6 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 199.00 | 186.00 | | 6 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 199.00 | 186.00 | | 6 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |