| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 5 196.00 | 1 308.00 | 6 504.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 955.00 | 186 699.00 | 353 256.00 | 539 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 738.00 | 126 495.00 | 52 243.00 | 178 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 442.00 | 318 391.00 | 657 051.00 | 975 442.00 |
BT Marchandises | 453 373.00 | 6 596.00 | 446 777.00 | 453 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 209.00 | 7 582.00 | 258 627.00 | 266 209.00 |
BZ Autres créances | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CF Disponibilités | 96 044.00 | | 96 044.00 | 96 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 286.00 | | 67 286.00 | 67 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 693.00 | 14 178.00 | 874 516.00 | 888 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 135.00 | 332 568.00 | 1 531 567.00 | 1 864 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 204.00 | 4 000.00 | | 8 204.00 |
DG Autres réserves | 518 931.00 | 518 862.00 | | 518 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 066.00 | 84 073.00 | | 169 066.00 |
DL TOTAL (I) | 846 200.00 | 756 935.00 | | 846 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 912.00 | 109 766.00 | | 198 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 287.00 | 106 171.00 | | 89 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 238.00 | 316 246.00 | | 303 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 659.00 | 79 378.00 | | 84 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 862.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 367.00 | 619 164.00 | | 685 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 567.00 | 1 376 099.00 | | 1 531 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 671.00 | | 1 273 671.00 | 1 273 671.00 |
FG Production vendue services | 474 099.00 | | 474 099.00 | 474 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 770.00 | | 1 747 770.00 | 1 747 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 751.00 | 58 705.00 | | 57 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 751.00 | 58 748.00 | | 57 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 037.00 | 14 290.00 | | 37 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 043.00 | 14 290.00 | | 37 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 708.00 | 44 458.00 | | 20 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 353.00 | 25 738.00 | | 53 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 969.00 | 1 645 455.00 | | 1 889 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 903.00 | 1 561 382.00 | | 1 720 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 066.00 | 84 073.00 | | 169 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 730.00 | | 258 888.00 | 807 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 177.00 | 975 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 177.00 | 718 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 504.00 | | | 256 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 983.00 | | 258 887.00 | 550 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 2.00 | 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 999.00 | 73 532.00 | 54 140.00 | 298 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | 1 126.00 | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 928.00 | 72 406.00 | 54 140.00 | 294 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 462.00 | | 1 866.00 | 8 462.00 |
6T Sur comptes clients | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 044.00 | | 1 866.00 | 16 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 044.00 | | 1 866.00 | 16 044.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 238.00 | 303 238.00 | | 303 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 257 111.00 | 257 111.00 | | 257 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 910.00 | 71 958.00 | 123 188.00 | 198 910.00 |
VI Groupe et associés | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 516.00 | | | 155 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 67 286.00 | 67 286.00 | | 67 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 396.00 | 339 277.00 | 119.00 | 339 396.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 364.00 | 558 413.00 | 123 188.00 | 685 364.00 |