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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 160.00 | 45 028.00 | 33 132.00 | 78 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 021.00 | 65 696.00 | 21 325.00 | 87 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 030.00 | 116 627.00 | 59 404.00 | 176 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
BN En cours de production de biens | 134 793.00 | | 134 793.00 | 134 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 907.00 | | 2 715 907.00 | 2 715 907.00 |
BZ Autres créances | 401 508.00 | | 401 508.00 | 401 508.00 |
CF Disponibilités | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 510.00 | | 3 332 510.00 | 3 332 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 540.00 | 116 627.00 | 3 391 913.00 | 3 508 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 842.00 | -68 112.00 | | -239 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 180.00 | -171 730.00 | | 252 180.00 |
DL TOTAL (I) | 56 338.00 | -195 842.00 | | 56 338.00 |
DP Provisions pour risques | 296 067.00 | 129 852.00 | | 296 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 095.00 | 236 543.00 | | 245 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 162.00 | 366 394.00 | | 541 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 813.00 | 3 219.00 | | 17 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 265.00 | 52 070.00 | | 25 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 810.00 | 1 610 985.00 | | 858 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 736.00 | 1 787 626.00 | | 1 891 736.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 3 879.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 413.00 | 3 457 779.00 | | 2 794 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 913.00 | 3 628 331.00 | | 3 391 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 413.00 | 1 860 215.00 | | 2 794 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 341.00 | | 21 701.00 | 226 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 012.00 | 176 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 793.00 | 5 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 219.00 | 165 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 699.00 | | 21 701.00 | 214 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 355.00 | 18 537.00 | 62 265.00 | 160 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | 793.00 | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 659.00 | 18 537.00 | 61 472.00 | 153 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 394.00 | 174 768.00 | | 366 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 394.00 | 174 768.00 | | 366 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 810.00 | 858 810.00 | | 858 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 176.00 | 67 176.00 | | 67 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 944.00 | 792 944.00 | | 792 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 715 907.00 | 2 715 907.00 | | 2 715 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 624.00 | 104 624.00 | | 104 624.00 |
VB T. V. A. | 97 681.00 | 97 681.00 | | 97 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VI Groupe et associés | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 112.00 | 195 112.00 | | 195 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 725.00 | 3 158 725.00 | | 3 158 725.00 |
VW T.V.A. | 965 076.00 | 965 076.00 | | 965 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 413.00 | 2 794 413.00 | | 2 794 413.00 |