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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 152.00 | | 79 152.00 | 79 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 71 672.00 | 70 459.00 | 1 213.00 | 71 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 103.00 | 15 057.00 | 45.00 | 15 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 826.00 | 9 562.00 | 264.00 | 9 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 081.00 | 95 329.00 | 80 752.00 | 176 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 231.00 | 95 329.00 | 97 902.00 | 193 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 762.00 | | | -5 762.00 |
DL TOTAL (I) | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
EA Autres dettes | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
FG Production vendue services | 63 462.00 | | 63 462.00 | 63 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 364.00 | | 65 364.00 | 65 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 930.00 | | | -6 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 571.00 | | | 146 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 334.00 | | | 152 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 762.00 | | | -5 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 081.00 | | | 176 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 601.00 | | | 96 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 863.00 | 466.00 | | 94 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 613.00 | 466.00 | | 94 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 820.00 | 5 742.00 | 78.00 | 5 820.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
ST Autres comptes | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 972.00 | | | 45 972.00 |