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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 438.00 | 76 652.00 | 2 785.00 | 79 438.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 201.00 | 22 852.00 | 3 348.00 | 26 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 511.00 | 99 505.00 | 15 006.00 | 114 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 871.00 | 4 405.00 | 169 466.00 | 173 871.00 |
BZ Autres créances | 286 796.00 | | 286 796.00 | 286 796.00 |
CF Disponibilités | 1 274 555.00 | | 1 274 555.00 | 1 274 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 845.00 | 4 405.00 | 1 734 440.00 | 1 738 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 356.00 | 103 910.00 | 1 749 446.00 | 1 853 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 316 898.00 | | | 316 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 447.00 | | | 185 447.00 |
DL TOTAL (I) | 540 846.00 | | | 540 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 544.00 | | | 324 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 930.00 | | | 227 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 017.00 | | | 656 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 600.00 | | | 1 208 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 446.00 | | | 1 749 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 600.00 | | | 1 208 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 159.00 | | 3 352.00 | 111 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 280.00 | | | 88 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 849.00 | | 3 352.00 | 22 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 275.00 | 6 230.00 | | 93 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 751.00 | 3 902.00 | | 72 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 525.00 | 2 328.00 | | 20 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 545.00 | 324 545.00 | | 324 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 931.00 | 227 931.00 | | 227 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 173 871.00 | 173 871.00 | | 173 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 797.00 | 286 797.00 | | 286 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 319.00 | 464 289.00 | 30.00 | 464 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 600.00 | 1 208 600.00 | | 1 208 600.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 656 017.00 | 656 017.00 | | 656 017.00 |