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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 409.00 | 25 086.00 | 22 322.00 | 47 409.00 |
040 Immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 296.00 | 27 813.00 | 114 483.00 | 142 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
072 Créances – Autres | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
110 Total général Actif | 172 080.00 | 27 813.00 | 144 267.00 | 172 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 070.00 | 241 636.00 | | 232 070.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 530.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 074.00 | 243 166.00 | | 232 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 344.00 | 82 149.00 | | 71 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -247.00 | -290.00 | | -247.00 |
242 Autres charges externes. | 54 111.00 | 55 471.00 | | 54 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 1 551.00 | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 417.00 | 81 989.00 | | 86 417.00 |
252 Charges sociales | 11 572.00 | 11 513.00 | | 11 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 130.00 | 2 365.00 | | 6 130.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 915.00 | 234 751.00 | | 230 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 159.00 | 8 415.00 | | 1 159.00 |
290 Produits exceptionnels | | 741.00 | | |
294 Charges financières | 266.00 | 276.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 718.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 1 229.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 460.00 | 6 933.00 | | 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 296.00 | | | 142 296.00 |