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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 471.00 | 7 155.00 | 316.00 | 7 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 983.00 | 58 992.00 | 28 991.00 | 87 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 828.00 | 66 147.00 | 39 681.00 | 105 828.00 |
BT Marchandises | 65 773.00 | | 65 773.00 | 65 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 379.00 | | 494 379.00 | 494 379.00 |
BZ Autres créances | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
CF Disponibilités | 283 210.00 | | 283 210.00 | 283 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 933.00 | | 904 933.00 | 904 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 761.00 | 66 147.00 | 944 614.00 | 1 010 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 81 788.00 | 66 232.00 | | 81 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 703.00 | 15 555.00 | | 171 703.00 |
DL TOTAL (I) | 271 091.00 | 99 388.00 | | 271 091.00 |
DP Provisions pour risques | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 331.00 | 214 181.00 | | 5 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 1 468.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 766.00 | 187 943.00 | | 214 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 151.00 | 191 698.00 | | 356 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 240.00 | 44 948.00 | | 78 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 856.00 | 640 238.00 | | 655 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 614.00 | 739 626.00 | | 944 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 497.00 | | 23 875.00 | 154 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 544.00 | 105 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 544.00 | 95 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 123.00 | | 23 875.00 | 144 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 986.00 | 11 710.00 | 72 550.00 | 126 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 986.00 | 11 710.00 | 72 550.00 | 126 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 766.00 | 214 766.00 | | 214 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 494 379.00 | 494 379.00 | | 494 379.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 849.00 | | | 208 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 450.00 | 555 950.00 | 1 500.00 | 557 450.00 |
VW T.V.A. | 161 093.00 | 161 093.00 | | 161 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 856.00 | 655 856.00 | | 655 856.00 |