| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 817.00 | 10 781.00 | 16 036.00 | 26 817.00 |
040 Immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 847.00 | 10 781.00 | 22 066.00 | 32 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
072 Créances – Autres | 65 855.00 | | 65 855.00 | 65 855.00 |
084 Disponibilités | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 650.00 | | 82 650.00 | 82 650.00 |
110 Total général Actif | 115 497.00 | 10 781.00 | 104 716.00 | 115 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 091.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 56 778.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 454.00 | 161 966.00 | | 175 454.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 454.00 | 161 970.00 | | 175 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 327.00 | 24 178.00 | | 24 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -412.00 | 227.00 | | -412.00 |
242 Autres charges externes. | 59 814.00 | 72 161.00 | | 59 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 328.00 | 5 344.00 | | 6 328.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
252 Charges sociales | 25 693.00 | 16 390.00 | | 25 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 387.00 | 2 101.00 | | 2 387.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 591.00 | 120 404.00 | | 131 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 863.00 | 41 566.00 | | 43 863.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
294 Charges financières | 694.00 | 840.00 | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 51.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 110.00 | 40 675.00 | | 43 110.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 705.00 | | | 34 705.00 |