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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 136 291.00 | | 136 291.00 | 136 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 591.00 | | 140 591.00 | 140 591.00 |
BZ Autres créances | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
CF Disponibilités | 115 553.00 | | 115 553.00 | 115 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 851.00 | | 192 851.00 | 192 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 442.00 | | 333 442.00 | 333 442.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 112 113.00 | 169 656.00 | | 112 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 098.00 | -57 543.00 | | 4 098.00 |
DL TOTAL (I) | 209 111.00 | 205 013.00 | | 209 111.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 931.00 | 30 579.00 | | 41 931.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 331.00 | 38 445.00 | | 54 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 442.00 | 313 458.00 | | 333 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 331.00 | 38 445.00 | | 54 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 74 000.00 | | 30 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | 66 127.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 66 127.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 825.00 | 7 873.00 | | 29 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 454.00 | 74 070.00 | | 123 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 356.00 | 131 614.00 | | 119 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 098.00 | -57 543.00 | | 4 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 596.00 | | 121 954.00 | 206 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 235.00 | 140 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 959.00 | 140 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 724.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 871.00 | | 121 954.00 | 189 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 045.00 | 4.00 | 16 049.00 | 16 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 045.00 | 4.00 | 16 049.00 | 16 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |