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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 925.00 | 8 545.00 | 18 379.00 | 26 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 274.00 | 16 845.00 | 18 428.00 | 35 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 60 127.00 | | 60 127.00 | 60 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 322.00 | 16 845.00 | 93 477.00 | 110 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 911.00 | 69 225.00 | | 76 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745.00 | 8 686.00 | | -745.00 |
DL TOTAL (I) | 87 165.00 | 88 911.00 | | 87 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 740.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 547.00 | 5 816.00 | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 311.00 | 9 975.00 | | 6 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 476.00 | 98 886.00 | | 93 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 764.00 | 96 026.00 | | 79 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 510.00 | 87 340.00 | | 80 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745.00 | 8 686.00 | | -745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 038.00 | | 21 008.00 | 33 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 773.00 | 35 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 301.00 | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 472.00 | 26 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 388.00 | | 21 008.00 | 24 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 722.00 | 4 539.00 | 14 416.00 | 26 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | 301.00 | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 121.00 | 4 539.00 | 14 115.00 | 18 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 970.00 | 14 921.00 | 49.00 | 14 970.00 |
VW T.V.A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
ST Autres comptes | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 805.00 | | | 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 494.00 | | | 11 494.00 |