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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 940.00 | 1 410.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 684.00 | 30 064.00 | 5 621.00 | 35 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 397.00 | 31 004.00 | 19 393.00 | 50 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
BZ Autres créances | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
CF Disponibilités | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 850.00 | | 141 850.00 | 141 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 248.00 | 31 004.00 | 161 244.00 | 192 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 173 112.00 | 196 833.00 | | 173 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 705.00 | -23 721.00 | | -42 705.00 |
DL TOTAL (I) | 131 507.00 | 174 212.00 | | 131 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 799.00 | 8 152.00 | | 13 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 938.00 | 12 474.00 | | 15 938.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 736.00 | 22 345.00 | | 29 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 244.00 | 196 558.00 | | 161 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 698.00 | | 230 698.00 | 230 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 698.00 | | 230 698.00 | 230 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 572.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 941.00 | 175 525.00 | | 230 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 646.00 | 199 246.00 | | 273 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 705.00 | -23 721.00 | | -42 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 399.00 | | 739.00 | 52 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 741.00 | 50 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 35 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 026.00 | | 599.00 | 37 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 223.00 | | 140.00 | 12 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 457.00 | 4 572.00 | 2 025.00 | 28 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 392.00 | 800.00 | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 108.00 | 4 181.00 | 1 225.00 | 27 108.00 |