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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 826.00 | 4 944.00 | 2 882.00 | 7 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 602.00 | 4 944.00 | 3 658.00 | 8 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 430.00 | | 1 398 430.00 | 1 398 430.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CF Disponibilités | 679 343.00 | | 679 343.00 | 679 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 237.00 | | 2 093 237.00 | 2 093 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 840.00 | 4 944.00 | 2 096 896.00 | 2 101 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | 151 702.00 | | | 151 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
DL TOTAL (I) | 290 057.00 | | | 290 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 037.00 | | | 1 786 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 838.00 | | | 1 806 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 896.00 | | | 2 096 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 838.00 | | | 1 806 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890.00 | | 2 712.00 | 5 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | | 2 712.00 | 5 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980.00 | 964.00 | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 980.00 | 964.00 | | 3 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 037.00 | 1 786 037.00 | | 1 786 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 430.00 | 1 398 430.00 | | 1 398 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 717.00 | 1 404 941.00 | 776.00 | 1 405 717.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 838.00 | 1 806 838.00 | | 1 806 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
ST Autres comptes | 459 987.00 | | | 459 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 280.00 | | | 219 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 244.00 | | | 225 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 670.00 | | | 489 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |