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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 027.00 | 32 818.00 | 9 209.00 | 42 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 034 405.00 | 2 392 997.00 | 1 641 408.00 | 4 034 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BF Prêts | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 635.00 | | 59 635.00 | 59 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 670.00 | 2 425 815.00 | 1 826 855.00 | 4 252 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 094.00 | | 148 094.00 | 148 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 224.00 | 5 568.00 | 895 657.00 | 901 224.00 |
BZ Autres créances | 130 488.00 | | 130 488.00 | 130 488.00 |
CF Disponibilités | 449 037.00 | | 449 037.00 | 449 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 599.00 | 5 568.00 | 1 643 031.00 | 1 648 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 269.00 | 2 431 383.00 | 3 469 886.00 | 5 901 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 152.00 | 404 722.00 | | 427 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 398.00 | 36 716.00 | | 7 398.00 |
DL TOTAL (I) | 559 000.00 | 565 888.00 | | 559 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 541.00 | 2 522 577.00 | | 1 995 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | 7 243.00 | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 493.00 | 253 123.00 | | 313 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 903.00 | 627 164.00 | | 558 903.00 |
EA Autres dettes | 35 649.00 | 36 570.00 | | 35 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 886.00 | 3 446 677.00 | | 2 910 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 886.00 | 4 012 565.00 | | 3 469 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 639.00 | 1 465 727.00 | | 1 654 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 246 118.00 | | 7 246 118.00 | 7 246 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 246 118.00 | | 7 246 118.00 | 7 246 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 645 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 501.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 980.00 | 159 266.00 | | 116 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 224.00 | 373.00 | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 507.00 | 17 335.00 | | 14 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 026.00 | 54 750.00 | | 67 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 533.00 | 72 085.00 | | 81 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 372.00 | 75 231.00 | | 48 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 215.00 | 17 193.00 | | 55 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 078.00 | 12 457.00 | | 29 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 665.00 | 104 880.00 | | 132 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 132.00 | -32 795.00 | | -51 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 626 839.00 | 8 310 496.00 | | 7 626 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619 441.00 | 8 273 780.00 | | 7 619 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 398.00 | 36 716.00 | | 7 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 914.00 | 42 771.00 | | 25 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 389 390.00 | | 236 638.00 | 4 389 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 357.00 | 4 252 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 357.00 | 4 076 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227 997.00 | | 221 792.00 | 4 227 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 593.00 | | 14 846.00 | 96 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 377.00 | 588 580.00 | 318 142.00 | 2 155 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 377.00 | 588 580.00 | 318 142.00 | 2 155 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 493.00 | 313 493.00 | | 313 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 263.00 | 203 263.00 | | 203 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 475.00 | 134 475.00 | | 134 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
UP Prêts | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 635.00 | | 59 635.00 | 59 635.00 |
UX Autres créances clients | 887 906.00 | 887 906.00 | | 887 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VB T. V. A. | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VC Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995 541.00 | 739 294.00 | 1 256 247.00 | 1 995 541.00 |
VI Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 400.00 | | | 526 400.00 |
VP Divers | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 003.00 | 1 051 468.00 | 98 536.00 | 1 150 003.00 |
VW T.V.A. | 205 098.00 | 205 098.00 | | 205 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 886.00 | 1 654 639.00 | 1 256 247.00 | 2 910 886.00 |