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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 395.00 | 6 710.00 | 6 684.00 | 13 395.00 |
040 Immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 152.00 | 6 710.00 | 27 442.00 | 34 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
072 Créances – Autres | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
084 Disponibilités | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
110 Total général Actif | 62 101.00 | 6 710.00 | 55 390.00 | 62 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 406.00 | | | 144 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 737.00 | | | 150 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 292.00 | | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 083.00 | | | 87 083.00 |
252 Charges sociales | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
262 Autres charges | 318.00 | | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 926.00 | | | 163 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 189.00 | | | -13 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 458.00 | | | -13 458.00 |