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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 212.00 | 12 985.00 | 2 226.00 | 15 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 278.00 | 8 767.00 | 1 511.00 | 10 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 590.00 | 21 752.00 | 11 838.00 | 33 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 481.00 | 6 280.00 | 720 201.00 | 726 481.00 |
BZ Autres créances | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 042.00 | | 110 042.00 | 110 042.00 |
CF Disponibilités | 227 946.00 | | 227 946.00 | 227 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 231.00 | 6 280.00 | 1 133 952.00 | 1 140 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 821.00 | 28 032.00 | 1 145 789.00 | 1 173 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 369 787.00 | 369 787.00 | | 369 787.00 |
DH Report à nouveau | -21 365.00 | -21 674.00 | | -21 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 960.00 | 310.00 | | 58 960.00 |
DL TOTAL (I) | 420 583.00 | 361 622.00 | | 420 583.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 469.00 | 9 924.00 | | 113 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 370.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 587.00 | 247 642.00 | | 377 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 868.00 | 32 242.00 | | 123 868.00 |
EA Autres dettes | 30 012.00 | 32 362.00 | | 30 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 207.00 | 322 540.00 | | 645 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 789.00 | 684 162.00 | | 1 145 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 350.00 | 315 844.00 | | 580 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 029.00 | | 1 561.00 | 35 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 33 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 929.00 | | 1 561.00 | 23 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 379.00 | 1 373.00 | | 20 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 379.00 | 1 373.00 | | 20 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | 83 140.00 | | 3 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 587.00 | 377 587.00 | | 377 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 719 527.00 | 719 527.00 | | 719 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VB T. V. A. | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 469.00 | 48 612.00 | 64 857.00 | 113 469.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 612.00 | 785 612.00 | | 785 612.00 |
VW T.V.A. | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 207.00 | 580 350.00 | 64 857.00 | 645 207.00 |