| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AN Terrains | 205 520.00 | | 205 520.00 | 205 520.00 |
AP Constructions | 4 973 890.00 | 1 689 608.00 | 3 284 282.00 | 4 973 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 830.00 | 17 876.00 | 4 953.00 | 22 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 204 419.00 | 1 709 663.00 | 3 494 756.00 | 5 204 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 888.00 | 11 536.00 | 101 352.00 | 112 888.00 |
BZ Autres créances | 117 508.00 | | 117 508.00 | 117 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 065.00 | 11 536.00 | 223 529.00 | 235 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 484.00 | 1 721 199.00 | 3 718 285.00 | 5 439 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
DH Report à nouveau | 222.00 | | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
DL TOTAL (I) | 691 018.00 | | | 691 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 301.00 | | | 2 880 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
EA Autres dettes | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 267.00 | | | 3 027 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 285.00 | | | 3 718 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 267.00 | | | 3 027 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 338 268.00 | | 12 464.00 | 5 338 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 312.00 | 5 204 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 312.00 | 5 203 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 337 670.00 | | 12 464.00 | 5 337 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 463.00 | 200 220.00 | 33 019.00 | 1 542 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 865.00 | 200 220.00 | 33 019.00 | 1 541 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 415.00 | 112 415.00 | | 112 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
UX Autres créances clients | 112 888.00 | 112 888.00 | | 112 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 767 886.00 | 2 767 886.00 | | 2 767 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 508.00 | 117 508.00 | | 117 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 794.00 | 234 794.00 | | 234 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 267.00 | 3 027 267.00 | | 3 027 267.00 |