| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 883.00 | 27 335.00 | 1 549.00 | 28 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 120.00 | 23 458.00 | 74 661.00 | 98 120.00 |
AX Avances et acomptes | 94 418.00 | | 94 418.00 | 94 418.00 |
BF Prêts | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 777.00 | 55 053.00 | 222 724.00 | 277 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 947.00 | 55 948.00 | 447 999.00 | 503 947.00 |
BZ Autres créances | 674 256.00 | | 674 256.00 | 674 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 772.00 | | 212 772.00 | 212 772.00 |
CF Disponibilités | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 272.00 | 55 948.00 | 1 378 325.00 | 1 434 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 049.00 | 111 001.00 | 1 601 048.00 | 1 712 049.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
DG Autres réserves | 725 005.00 | 725 005.00 | | 725 005.00 |
DH Report à nouveau | -549 574.00 | | | -549 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 962.00 | -549 574.00 | | -642 962.00 |
DL TOTAL (I) | -459 102.00 | 183 860.00 | | -459 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 527.00 | 157 860.00 | | 91 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 165.00 | 221 821.00 | | 1 201 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 674.00 | 308 972.00 | | 351 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 152.00 | 735 312.00 | | 415 152.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 176.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 150.00 | 1 424 141.00 | | 2 060 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 048.00 | 1 608 001.00 | | 1 601 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 782.00 | | 123 793.00 | 148 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 166.00 | 52 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 957.00 | 277 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 791.00 | 192 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 306.00 | | 3 577.00 | 25 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 203.00 | | 115 965.00 | 59 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 012.00 | | 4 250.00 | 60 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 497.00 | 20 319.00 | 2 763.00 | 37 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 951.00 | 2 384.00 | | 24 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 286.00 | 17 935.00 | 2 763.00 | 8 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 481.00 | | 223 481.00 | 223 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 674.00 | 351 674.00 | | 351 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 498.00 | 242 498.00 | | 242 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 309.00 | 136 309.00 | | 136 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UP Prêts | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
UX Autres créances clients | 428 035.00 | 428 035.00 | | 428 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
VB T. V. A. | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
VI Groupe et associés | 977 684.00 | 977 684.00 | | 977 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617 948.00 | 617 948.00 | | 617 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 788.00 | 1 194 365.00 | 47 422.00 | 1 241 788.00 |
VW T.V.A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 150.00 | 1 836 670.00 | 223 481.00 | 2 060 150.00 |