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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 886.00 | 84 642.00 | 24 244.00 | 108 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 257.00 | 378 869.00 | 97 387.00 | 476 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 548.00 | 473 763.00 | 215 784.00 | 689 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 623.00 | | 163 623.00 | 163 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 940.00 | 5 190.00 | 723 750.00 | 728 940.00 |
BZ Autres créances | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CF Disponibilités | 548 106.00 | | 548 106.00 | 548 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 950.00 | 5 190.00 | 1 454 760.00 | 1 459 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 498.00 | 478 953.00 | 1 670 544.00 | 2 149 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 574 394.00 | | | 574 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 611.00 | | | 161 611.00 |
DL TOTAL (I) | 752 505.00 | | | 752 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 345.00 | | | 235 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 121.00 | | | 339 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 819.00 | | | 316 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 039.00 | | | 918 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 544.00 | | | 1 670 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 066.00 | | | 766 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
FG Production vendue services | 3 881 165.00 | | 3 881 165.00 | 3 881 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 715.00 | | 3 942 715.00 | 3 942 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 147.00 | | | 4 015 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 536.00 | | | 3 853 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 611.00 | | | 161 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 654.00 | | 123 420.00 | 622 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 81 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 526.00 | 689 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 128.00 | 585 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 812.00 | | 71 460.00 | 569 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 590.00 | | 51 960.00 | 29 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 448.00 | 83 846.00 | 24 530.00 | 414 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 149.00 | 103.00 | | 10 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 299.00 | 83 742.00 | 24 530.00 | 404 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 122.00 | 339 122.00 | | 339 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 819.00 | 316 819.00 | | 316 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 178.00 | 1 500.00 | 16 678.00 | 18 178.00 |
UX Autres créances clients | 728 940.00 | 728 940.00 | | 728 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 345.00 | 83 372.00 | 151 973.00 | 235 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 490.00 | | | 171 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 525.00 | | | 290 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 107.00 | 749 721.00 | 26 386.00 | 776 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 039.00 | 766 066.00 | 151 973.00 | 918 039.00 |