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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 404.00 | 4 106.00 | 1 298.00 | 5 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 772.00 | 18 305.00 | 9 467.00 | 27 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 083.00 | 87 083.00 | 51 999.00 | 139 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 855.00 | 109 494.00 | 160 361.00 | 269 855.00 |
BT Marchandises | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 192.00 | | 597 192.00 | 597 192.00 |
BZ Autres créances | 247 535.00 | | 247 535.00 | 247 535.00 |
CF Disponibilités | 144 864.00 | | 144 864.00 | 144 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 414.00 | | 1 019 414.00 | 1 019 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 268.00 | 109 494.00 | 1 179 775.00 | 1 289 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DH Report à nouveau | 16 413.00 | -5 601.00 | | 16 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 721.00 | 22 014.00 | | 157 721.00 |
DL TOTAL (I) | 280 284.00 | 122 563.00 | | 280 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 092.00 | 153 223.00 | | 142 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 737.00 | 255 033.00 | | 192 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 074.00 | 516 779.00 | | 564 074.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 464.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 491.00 | 925 500.00 | | 899 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 775.00 | 1 048 062.00 | | 1 179 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 491.00 | | | 759 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 691.00 | | 52 638.00 | 411 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 659.00 | 55 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 474.00 | 269 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 47 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 511.00 | 166 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 022.00 | | 1 685.00 | 46 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 107.00 | | 37 259.00 | 299 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 562.00 | | 13 694.00 | 66 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 235.00 | 36 373.00 | 167 114.00 | 240 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | 415.00 | 222.00 | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 322.00 | 35 958.00 | 166 892.00 | 236 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 737.00 | 192 737.00 | | 192 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 086.00 | 195 086.00 | | 195 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 920.00 | 191 920.00 | | 191 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
UX Autres créances clients | 597 192.00 | 597 192.00 | | 597 192.00 |
VB T. V. A. | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
VC Groupe et associés | 124 732.00 | 124 732.00 | | 124 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 320.00 | 87 320.00 | | 87 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 224.00 | 867 840.00 | 54 384.00 | 922 224.00 |
VW T.V.A. | 167 199.00 | 167 199.00 | | 167 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 491.00 | 759 491.00 | 140 000.00 | 899 491.00 |