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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 066.00 | 14 586.00 | 481.00 | 15 066.00 |
AP Constructions | 413 214.00 | 297 879.00 | 115 335.00 | 413 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 047.00 | 52 722.00 | 16 324.00 | 69 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 300.00 | 171 743.00 | 70 557.00 | 242 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 726.00 | 541 127.00 | 327 598.00 | 868 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BZ Autres créances | 97 279.00 | | 97 279.00 | 97 279.00 |
CF Disponibilités | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 791.00 | | 136 791.00 | 136 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 517.00 | 541 127.00 | 464 389.00 | 1 005 517.00 |
CU Autres participations | 109 901.00 | | 109 901.00 | 109 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 638.00 | -37 746.00 | | -61 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 637.00 | -23 891.00 | | -59 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 575.00 | | |
DK Provisions réglementées | 167.00 | | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 119 892.00 | 179 938.00 | | 119 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 876.00 | 211 184.00 | | 174 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 853.00 | 9 709.00 | | 9 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 935.00 | 71 247.00 | | 70 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 634.00 | 26 045.00 | | 46 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 200.00 | 36 317.00 | | 42 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 497.00 | 354 502.00 | | 344 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 389.00 | 534 439.00 | | 464 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 562.00 | 260 877.00 | | 273 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 445.00 | 14 932.00 | | 4 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 260.00 | | 28 643.00 | 841 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 868 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 724 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 096.00 | | 13 643.00 | 712 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 901.00 | | 15 000.00 | 109 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 914.00 | 34 213.00 | | 506 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 755.00 | 28.00 | | 18 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 159.00 | 34 186.00 | | 488 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
UX Autres créances clients | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VC Groupe et associés | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 431.00 | 170 431.00 | | 170 431.00 |
VI Groupe et associés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 459.00 | | | 115 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 592.00 | 108 592.00 | | 108 592.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 562.00 | 273 562.00 | | 273 562.00 |