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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 238.00 | 59 485.00 | 2 753.00 | 62 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 988.00 | 60 235.00 | 2 753.00 | 62 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
060 Stock marchandises | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
072 Créances – Autres | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
110 Total général Actif | 121 820.00 | 60 235.00 | 61 585.00 | 121 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 305.00 | 97 612.00 | | 121 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 836.00 | 85 070.00 | | 77 836.00 |
222 Production stockée | 5 120.00 | -500.00 | | 5 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 262.00 | 819.00 | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 523.00 | 184 252.00 | | 204 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 546.00 | 68 864.00 | | 89 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 549.00 | -500.00 | | -3 549.00 |
242 Autres charges externes. | 63 904.00 | 59 893.00 | | 63 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 3 181.00 | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 196.00 | 37 217.00 | | 39 196.00 |
252 Charges sociales | 13 852.00 | 16 216.00 | | 13 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 492.00 | 1 621.00 | | 1 492.00 |
262 Autres charges | 1 127.00 | 1 868.00 | | 1 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 854.00 | 188 360.00 | | 206 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 331.00 | -4 109.00 | | -2 331.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 143.00 | 296.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 769.00 | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 675.00 | -5 169.00 | | -3 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 726.00 | | | 22 726.00 |