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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 642.00 | 118 203.00 | 145 438.00 | 263 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 948.00 | 911 185.00 | 663 763.00 | 1 574 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 567.00 | 1 036 258.00 | 821 308.00 | 1 857 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
BZ Autres créances | 151 444.00 | | 151 444.00 | 151 444.00 |
CF Disponibilités | 393 895.00 | | 393 895.00 | 393 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 228.00 | | 619 228.00 | 619 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 796.00 | 1 036 258.00 | 1 440 537.00 | 2 476 796.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 252.00 | 192 611.00 | | 162 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 442.00 | 6 344.00 | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 221 695.00 | 253 955.00 | | 221 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 814.00 | 827 428.00 | | 728 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 958.00 | 68 690.00 | | 19 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 357.00 | 302 560.00 | | 257 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 183.00 | 249 426.00 | | 199 183.00 |
EA Autres dettes | 13 528.00 | 1 745.00 | | 13 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 842.00 | 1 449 851.00 | | 1 218 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 537.00 | 1 703 806.00 | | 1 440 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 962.00 | 772 887.00 | | 691 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 072 365.00 | | 4 072 365.00 | 4 072 365.00 |
FD Production vendue biens | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
FG Production vendue services | 72 355.00 | | 72 355.00 | 72 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 420.00 | | 4 146 420.00 | 4 146 420.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 113.00 | |
GE Autres charges | | | 214 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 698.00 | 245.00 | | 3 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 599.00 | 2 147.00 | | 5 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 447.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 16 864.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 494.00 | -14 717.00 | | 5 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 672.00 | 60 843.00 | | 54 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 993.00 | 4 915 772.00 | | 4 213 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 740.00 | 4 723 160.00 | | 4 051 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 252.00 | 192 611.00 | | 162 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 503.00 | | 15 065.00 | 1 842 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 526.00 | | 15 065.00 | 1 823 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 146.00 | 166 113.00 | | 870 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 276.00 | 166 113.00 | | 863 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 358.00 | 257 358.00 | | 257 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 652.00 | 117 652.00 | | 117 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VC Groupe et associés | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 964.00 | 150 084.00 | 340 666.00 | 676 964.00 |
VI Groupe et associés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 966.00 | | | 148 966.00 |
VP Divers | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 430.00 | 206 323.00 | 1 107.00 | 207 430.00 |
VW T.V.A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 842.00 | 691 962.00 | 340 666.00 | 1 218 842.00 |