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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 279.00 | 21 226.00 | 2 053.00 | 23 279.00 |
AH Fonds commercial | 151 570.00 | | 151 570.00 | 151 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610.00 | 6 503.00 | 1 107.00 | 7 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 210.00 | 87 359.00 | 29 852.00 | 117 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 839.00 | 115 087.00 | 190 752.00 | 305 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 286.00 | 3 620.00 | 273 667.00 | 277 286.00 |
BZ Autres créances | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 833.00 | 3 620.00 | 359 213.00 | 362 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 672.00 | 118 707.00 | 549 965.00 | 668 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 115 862.00 | 130 010.00 | | 115 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 043.00 | -14 148.00 | | -65 043.00 |
DL TOTAL (I) | 334 620.00 | 399 662.00 | | 334 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 310.00 | 47 255.00 | | 50 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 739.00 | 756.00 | | 17 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 6 963.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 296.00 | 189 400.00 | | 140 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 346.00 | 244 374.00 | | 215 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 965.00 | 644 036.00 | | 549 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 332.00 | | | 373 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 375.00 | | | 197 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 258.00 | 24 267.00 | 73 439.00 | 164 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 258.00 | 3 968.00 | | 17 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 001.00 | 20 299.00 | 73 439.00 | 147 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 296.00 | 140 296.00 | | 140 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 373.00 | 12 175.00 | 5 198.00 | 17 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 286.00 | 277 286.00 | | 277 286.00 |
VP Divers | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 126.00 | 361 766.00 | 5 360.00 | 367 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 346.00 | 210 148.00 | 5 198.00 | 215 346.00 |