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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 220.00 | 164 835.00 | 26 385.00 | 191 220.00 |
040 Immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 026.00 | 164 835.00 | 265 191.00 | 430 026.00 |
060 Stock marchandises | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
072 Créances – Autres | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
084 Disponibilités | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 343.00 | | 63 343.00 | 63 343.00 |
110 Total général Actif | 493 369.00 | 164 835.00 | 328 534.00 | 493 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 608.00 | | | 208 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 489.00 | | | -3 489.00 |
242 Autres charges externes. | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 661.00 | | | 83 661.00 |
252 Charges sociales | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 199.00 | | | 207 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 014.00 | | | 430 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |