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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045 746.00 | 92 945.00 | 1 952 801.00 | 2 045 746.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 365.00 | 100 489.00 | 1 991 877.00 | 2 092 365.00 |
BT Marchandises | 245 207.00 | 35 118.00 | 210 089.00 | 245 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457 516.00 | | 457 516.00 | 457 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 277.00 | 90 052.00 | 76 225.00 | 166 277.00 |
BZ Autres créances | 61 037.00 | | 61 037.00 | 61 037.00 |
CF Disponibilités | 85 345.00 | | 85 345.00 | 85 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 279.00 | 125 169.00 | 924 110.00 | 1 049 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 645.00 | 225 658.00 | 2 915 987.00 | 3 141 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 870 081.00 | | | 870 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 924.00 | 870 081.00 | | 846 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 505.00 | 875 581.00 | | 1 722 505.00 |
DP Provisions pour risques | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 911.00 | 1 500 169.00 | | 849 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 436.00 | 296 530.00 | | 204 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 390.00 | 25 378.00 | | 24 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
EA Autres dettes | 69 126.00 | 121 099.00 | | 69 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 180.00 | 1 943 176.00 | | 1 153 180.00 |
ED (V) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 987.00 | 2 854 562.00 | | 2 915 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 174 587.00 | 126 626.00 | 4 301 212.00 | 4 174 587.00 |
FG Production vendue services | 3 704.00 | 1 716.00 | 5 420.00 | 3 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 290.00 | 128 342.00 | 4 306 632.00 | 4 178 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 014.00 | |
GE Autres charges | | | 9 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 008.00 | 6 461.00 | | 3 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 358 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | 364 683.00 | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 311 952.00 | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 357 278.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | 7 405.00 | | 2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 127.00 | 337 809.00 | | 307 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 533.00 | 5 229 487.00 | | 4 357 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 609.00 | 4 359 406.00 | | 3 510 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 924.00 | 870 081.00 | | 846 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 696.00 | | 47 813.00 | 2 131 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 144.00 | | 2 092 365.00 | 87 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 144.00 | | 2 084 627.00 | 87 144.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123 963.00 | | 47 807.00 | 2 123 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 6.00 | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 765.00 | 93 867.00 | 87 144.00 | 93 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 221.00 | 93 867.00 | 87 144.00 | 86 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 567.00 | 13 014.00 | 42 463.00 | 64 567.00 |
6T Sur comptes clients | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 619.00 | 13 014.00 | 42 463.00 | 154 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 424.00 | 13 014.00 | 42 463.00 | 190 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 014.00 | 42 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 436.00 | 204 436.00 | | 204 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 995.00 | | 109 995.00 | 109 995.00 |
VB T. V. A. | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VC Groupe et associés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 849 911.00 | 849 911.00 | | 849 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 406.00 | 151 217.00 | 110 190.00 | 261 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 180.00 | 1 153 180.00 | | 1 153 180.00 |