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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 929.00 | 46 159.00 | 32 771.00 | 78 929.00 |
040 Immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 156.00 | 46 257.00 | 32 899.00 | 79 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
072 Créances – Autres | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
084 Disponibilités | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 106.00 | | 89 106.00 | 89 106.00 |
110 Total général Actif | 168 262.00 | 46 257.00 | 122 005.00 | 168 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 421.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 291 296.00 | 315 990.00 | | 291 296.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 778.00 | 2.00 | | 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 074.00 | 315 993.00 | | 295 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 945.00 | 101 150.00 | | 101 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 166.00 | -2 158.00 | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 52 813.00 | 51 257.00 | | 52 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 897.00 | 5 085.00 | | 4 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 285.00 | 100 668.00 | | 90 285.00 |
252 Charges sociales | 35 753.00 | 36 463.00 | | 35 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 798.00 | 6 883.00 | | 10 798.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 116.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 661.00 | 299 464.00 | | 296 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 587.00 | 16 529.00 | | -1 587.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 409.00 | 304.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 167.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 735.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 068.00 | 15 324.00 | | -2 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |