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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 751.00 | 10 124.00 | 627.00 | 10 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 251 487.00 | | 1 251 487.00 | 1 251 487.00 |
AN Terrains | 93 161.00 | 46 112.00 | 47 049.00 | 93 161.00 |
AP Constructions | 1 281 639.00 | 1 078 237.00 | 203 402.00 | 1 281 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 129.00 | 192 194.00 | 3 935.00 | 196 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 318.00 | 80 833.00 | 5 485.00 | 86 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 722.00 | 1 407 500.00 | 1 520 222.00 | 2 927 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BZ Autres créances | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 308.00 | 1 407 500.00 | 1 556 808.00 | 2 964 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 267.00 | -86 715.00 | | -158 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 562.00 | -71 553.00 | | -85 562.00 |
DL TOTAL (I) | -43 829.00 | 41 733.00 | | -43 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 413.00 | 113 597.00 | | 37 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 362.00 | 1 463 665.00 | | 1 494 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 934.00 | 3 476.00 | | 11 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 43 022.00 | | 20 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 864.00 | 50 443.00 | | 33 864.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 2 561.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 637.00 | 1 676 765.00 | | 1 600 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 808.00 | 1 718 497.00 | | 1 556 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 558.00 | 197 968.00 | | 94 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 413.00 | 739.00 | | 37 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 416 175.00 | | 416 175.00 | 416 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 187.00 | | 416 187.00 | 416 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | 529.00 | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | 529.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | -529.00 | | -1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 053.00 | 545 267.00 | | 428 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 614.00 | 616 820.00 | | 513 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 562.00 | -71 553.00 | | -85 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 925.00 | | | 2 944 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 927 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 238.00 | | | 1 262 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 450.00 | | | 1 674 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 652.00 | 56 790.00 | 22 942.00 | 1 373 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 113.00 | 1 011.00 | | 9 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 539.00 | 55 779.00 | 22 942.00 | 1 364 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 995.00 | 2 850.00 | 761 515.00 | 1 496 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
UX Autres créances clients | 757.00 | | | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 802.00 | | | 112 802.00 |
VP Divers | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 234.00 | 24 996.00 | 8 238.00 | 33 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 704.00 | 94 558.00 | 761 515.00 | 1 588 704.00 |