| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
AP Constructions | 469 951.00 | 254 497.00 | 215 454.00 | 469 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 359.00 | 26 303.00 | 27 056.00 | 53 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 828.00 | 47 576.00 | 37 252.00 | 84 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 997.00 | 332 125.00 | 323 871.00 | 655 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BT Marchandises | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BZ Autres créances | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 81 289.00 | | 81 289.00 | 81 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 235.00 | | 130 235.00 | 130 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 232.00 | 332 125.00 | 454 107.00 | 786 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
DH Report à nouveau | | 104 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 589.00 | 1 379.00 | | -13 589.00 |
DL TOTAL (I) | 100 643.00 | 114 232.00 | | 100 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 122.00 | 84 329.00 | | 157 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 681.00 | 19 931.00 | | 19 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 628.00 | 29 865.00 | | 149 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 033.00 | 29 863.00 | | 27 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 464.00 | 163 988.00 | | 353 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 107.00 | 278 220.00 | | 454 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 564.00 | 104 504.00 | | 233 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
FG Production vendue services | 281 775.00 | | 281 775.00 | 281 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 667.00 | | 351 667.00 | 351 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 208.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 512.00 | 145.00 | | 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | 65.00 | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | 65.00 | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 206.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 206.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | -141.00 | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 688.00 | 398 372.00 | | 355 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 276.00 | 396 992.00 | | 369 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 589.00 | 1 379.00 | | -13 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 115.00 | | 146 882.00 | 509 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 256.00 | | 146 882.00 | 461 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 917.00 | 34 208.00 | | 297 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 167.00 | 34 208.00 | | 294 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 628.00 | 149 628.00 | | 149 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 122.00 | 37 222.00 | 92 221.00 | 157 122.00 |
VI Groupe et associés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
VW T.V.A. | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 464.00 | 233 564.00 | 92 221.00 | 353 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 1 438.00 | | 1 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 510.00 | 8 112.00 | | 4 510.00 |
ST Autres comptes | 93 153.00 | 95 164.00 | | 93 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 198.00 | 54 793.00 | | 56 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 709.00 | 23 097.00 | | 3 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 890.00 | 3 920.00 | | 3 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 343.00 | 5 358.00 | | 5 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 819.00 | 76 807.00 | | 67 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 865.00 | 39 192.00 | | 36 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 570.00 | 181 166.00 | | 157 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |