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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
AP Constructions | 5 040.00 | 2 116.00 | 2 924.00 | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 596.00 | 486.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 877.00 | 99 323.00 | 150 554.00 | 249 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 249.00 | 128 285.00 | 153 964.00 | 282 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 593.00 | 45 680.00 | 801 913.00 | 847 593.00 |
BZ Autres créances | 1 192 603.00 | | 1 192 603.00 | 1 192 603.00 |
CF Disponibilités | 155 580.00 | | 155 580.00 | 155 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 776.00 | 45 680.00 | 2 150 096.00 | 2 195 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 025.00 | 173 965.00 | 2 304 060.00 | 2 478 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 625.00 | | | 117 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DG Autres réserves | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
DH Report à nouveau | 136 123.00 | | | 136 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 049.00 | | | 143 049.00 |
DL TOTAL (I) | 455 554.00 | | | 455 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 022.00 | | | 1 627 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
EA Autres dettes | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 506.00 | | | 1 848 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 060.00 | | | 2 304 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 972.00 | | | 1 805 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 053 857.00 | 356 218.00 | 3 410 075.00 | 3 053 857.00 |
FG Production vendue services | 68 511.00 | | 68 511.00 | 68 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 368.00 | 356 218.00 | 3 478 587.00 | 3 122 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 340 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 450.00 | |
GE Autres charges | | | 12 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 25.00 | | | 25.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | | | 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 620.00 | | | 3 833 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 571.00 | | | 3 690 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 049.00 | | | 143 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 535.00 | 30 751.00 | | 97 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 285.00 | 30 751.00 | | 71 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 390.00 | 7 449.00 | 4 160.00 | 42 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 390.00 | 7 449.00 | 4 160.00 | 42 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 390.00 | 7 449.00 | 4 160.00 | 42 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 022.00 | 1 627 022.00 | | 1 627 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 111.00 | 34 918.00 | 31 193.00 | 66 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040 196.00 | 2 040 196.00 | | 2 040 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 196.00 | 2 040 196.00 | | 2 040 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 088.00 | 1 803 895.00 | 31 193.00 | 1 835 088.00 |