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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 166.00 | 25 610.00 | 15 555.00 | 41 166.00 |
AN Terrains | 19 865.00 | 11 004.00 | 8 861.00 | 19 865.00 |
AP Constructions | 2 104 349.00 | 1 084 934.00 | 1 019 415.00 | 2 104 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 720.00 | 150 478.00 | 44 241.00 | 194 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 060.00 | 334 107.00 | 196 952.00 | 531 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 723.00 | 1 606 135.00 | 1 295 588.00 | 2 901 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 892.00 | | 51 892.00 | 51 892.00 |
CF Disponibilités | 669 900.00 | | 669 900.00 | 669 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 550.00 | | 789 550.00 | 789 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 274.00 | 1 606 135.00 | 2 085 139.00 | 3 691 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
DG Autres réserves | 801 520.00 | 780 420.00 | | 801 520.00 |
DH Report à nouveau | 647.00 | 565.00 | | 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 005.00 | 21 181.00 | | 160 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 235.00 | 81 775.00 | | 70 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 409.00 | 1 050 944.00 | | 1 199 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 373.00 | 601 234.00 | | 558 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 450.00 | 174 171.00 | | 174 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 792.00 | 30 717.00 | | 45 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 22 682.00 | | 24 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 704.00 | 40 602.00 | | 75 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 32 712.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 729.00 | 906 120.00 | | 885 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 139.00 | 1 957 064.00 | | 2 085 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 818.00 | 149 721.00 | 173 404.00 | 1 629 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 138.00 | 1 472.00 | | 24 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 680.00 | 148 248.00 | 173 404.00 | 1 605 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 450.00 | -1 051.00 | | 174 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 373.00 | 104 495.00 | 337 577.00 | 558 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 944.00 | 64 333.00 | | 68 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 937.00 | 210 557.00 | 337 577.00 | 839 937.00 |