| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 064.00 | 36 640.00 | 112 424.00 | 149 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 433.00 | 46 640.00 | 247 793.00 | 294 433.00 |
BT Marchandises | 94 562.00 | | 94 562.00 | 94 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BZ Autres créances | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CF Disponibilités | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 065.00 | | 138 065.00 | 138 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 498.00 | 46 640.00 | 385 858.00 | 432 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 304.00 | 8 481.00 | | 85 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 491.00 | 76 823.00 | | -53 491.00 |
DL TOTAL (I) | 97 814.00 | 151 304.00 | | 97 814.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101.00 | 116.00 | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 030.00 | 71 800.00 | | 65 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 910.00 | 107 187.00 | | 114 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 801.00 | 45 795.00 | | 69 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 202.00 | 40 366.00 | | 38 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 044.00 | 265 265.00 | | 288 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 858.00 | 416 569.00 | | 385 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 675.00 | 207 344.00 | | 241 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 110.00 | 2 546.00 | | 7 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 433.00 | | | 294 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 205.00 | 14 435.00 | | 32 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 205.00 | 14 435.00 | | 32 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 920.00 | 11 551.00 | 46 369.00 | 57 920.00 |
VI Groupe et associés | 114 910.00 | 114 910.00 | | 114 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VW T.V.A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 044.00 | 241 675.00 | 46 369.00 | 288 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 720.00 | 8 825.00 | | 6 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 011.00 | 12 800.00 | | 10 011.00 |
ST Autres comptes | 30 278.00 | 45 845.00 | | 30 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 887.00 | 69 565.00 | | 63 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 541.00 | 2 414.00 | | 4 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 261.00 | 11 239.00 | | 11 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 939.00 | 94 782.00 | | 52 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 731.00 | 30 942.00 | | 28 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 175.00 | 128 209.00 | | 104 175.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |