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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 380.00 | | 350 380.00 | 350 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 729.00 | 3 159.00 | 356 570.00 | 359 729.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 133 485.00 | | 133 485.00 | 133 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 769.00 | | 133 769.00 | 133 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 498.00 | 3 159.00 | 490 339.00 | 493 498.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 402 496.00 | 146 860.00 | | 402 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 648.00 | 255 636.00 | | 8 648.00 |
DL TOTAL (I) | 411 694.00 | 403 046.00 | | 411 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 711.00 | 32 590.00 | | 18 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 936.00 | 62 193.00 | | 45 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 3 839.00 | | 1 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 803.00 | 14 105.00 | | 12 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 645.00 | 112 727.00 | | 78 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 339.00 | 515 773.00 | | 490 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 767.00 | 94 016.00 | | 75 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 415 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416 626.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | 73 074.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 73 074.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 343 552.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 13 291.00 | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 246.00 | 434 598.00 | | 9 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598.00 | 178 962.00 | | 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 648.00 | 255 636.00 | | 8 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 665.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517.00 | 642.00 | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | 642.00 | | 2 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 380.00 | | 350 380.00 | 350 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 711.00 | 15 834.00 | 2 877.00 | 18 711.00 |
VI Groupe et associés | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 664.00 | | 350 664.00 | 350 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 645.00 | 75 767.00 | 2 877.00 | 78 645.00 |