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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 506.00 | 311 933.00 | 56 573.00 | 368 506.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 360.00 | 37 827.00 | 25 533.00 | 63 360.00 |
AP Constructions | 243 692.00 | 43 164.00 | 200 528.00 | 243 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 834.00 | 21 274.00 | 1 560.00 | 22 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 638.00 | 179 343.00 | 54 295.00 | 233 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 750.00 | 596 041.00 | 389 709.00 | 985 750.00 |
BT Marchandises | 55 881.00 | 156.00 | 55 725.00 | 55 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 675.00 | 31 061.00 | 367 615.00 | 398 675.00 |
BZ Autres créances | 90 779.00 | | 90 779.00 | 90 779.00 |
CF Disponibilités | 388 639.00 | | 388 639.00 | 388 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625 515.00 | | 625 515.00 | 625 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 489.00 | 31 217.00 | 1 528 272.00 | 1 559 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 239.00 | 627 258.00 | 1 917 981.00 | 2 545 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 576 024.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 860 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 531.00 | 168 729.00 | | -86 531.00 |
DL TOTAL (I) | 323 468.00 | -115 760.00 | | 323 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 173.00 | 456 929.00 | | 420 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 966.00 | 5 928.00 | | 312 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 443.00 | 259 338.00 | | 220 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 956.00 | 397 278.00 | | 612 956.00 |
EA Autres dettes | 27 975.00 | 27 130.00 | | 27 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 513.00 | 1 146 603.00 | | 1 594 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 981.00 | 1 030 843.00 | | 1 917 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 513.00 | 1 146 603.00 | | 1 594 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 389.00 | | 21 383.00 | 965 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022.00 | 51 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 985 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 414.00 | | 1 951.00 | 432 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 273.00 | | 17 890.00 | 482 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 701.00 | | 1 542.00 | 50 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 822.00 | 59 219.00 | | 536 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 752.00 | 10 508.00 | | 341 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 070.00 | 48 711.00 | | 195 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156.00 | | | 156.00 |
6T Sur comptes clients | 18 771.00 | 31 061.00 | 18 771.00 | 18 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 927.00 | 31 061.00 | 18 771.00 | 18 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 927.00 | 31 061.00 | 18 771.00 | 18 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 061.00 | 18 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 976.00 | 300 976.00 | | 300 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 443.00 | 220 443.00 | | 220 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 926.00 | 143 926.00 | | 143 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 218.00 | 146 218.00 | | 146 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
UP Prêts | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
UX Autres créances clients | 352 976.00 | 352 976.00 | | 352 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VB T. V. A. | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 123.00 | 420 123.00 | | 420 123.00 |
VI Groupe et associés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 991.00 | 212 991.00 | | 212 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 515.00 | 625 515.00 | | 625 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 022.00 | 1 166 022.00 | | 1 166 022.00 |
VW T.V.A. | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 513.00 | 1 594 513.00 | | 1 594 513.00 |