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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AN Terrains | 2 975.00 | 1 741.00 | 1 233.00 | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 049.00 | 91 738.00 | 39 311.00 | 131 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 894.00 | 97 219.00 | 56 675.00 | 153 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 398 210.00 | | 398 210.00 | 398 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 781.00 | | 41 781.00 | 41 781.00 |
CF Disponibilités | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 918.00 | | 492 918.00 | 492 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 813.00 | 97 219.00 | 549 593.00 | 646 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 262 005.00 | 267 857.00 | | 262 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 123.00 | -5 851.00 | | -39 123.00 |
DL TOTAL (I) | 231 132.00 | 270 255.00 | | 231 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 299.00 | 1 426.00 | | 29 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 757.00 | 177 894.00 | | 178 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 949.00 | 36 873.00 | | 46 949.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 461.00 | 279 823.00 | | 318 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 593.00 | 550 079.00 | | 549 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 065.00 | | 47 119.00 | 111 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 289.00 | 153 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 289.00 | 134 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 387.00 | | 39 926.00 | 98 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | | 7 193.00 | 8 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 604.00 | 3 854.00 | 238.00 | 93 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 864.00 | 3 854.00 | 238.00 | 89 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 758.00 | 178 758.00 | | 178 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
VB T. V. A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VI Groupe et associés | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 497.00 | 36 367.00 | 16 130.00 | 52 497.00 |
VW T.V.A. | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 461.00 | 318 461.00 | | 318 461.00 |