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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 228 735.00 | | 228 735.00 | 228 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 166.00 | 62 377.00 | 17 789.00 | 80 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 610.00 | 69 006.00 | 246 604.00 | 315 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 457.00 | 18 032.00 | 200 425.00 | 218 457.00 |
BZ Autres créances | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
CF Disponibilités | 289 094.00 | | 289 094.00 | 289 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 157.00 | 18 032.00 | 568 125.00 | 586 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 767.00 | 87 038.00 | 814 729.00 | 901 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 916.00 | | | 113 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 190 495.00 | | | 190 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 312 075.00 | | | 312 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 163.00 | | | 314 163.00 |
EA Autres dettes | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 654.00 | | | 502 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 729.00 | | | 814 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 740.00 | | | 369 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 957.00 | | 1 061 957.00 | 1 061 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 957.00 | | 1 061 957.00 | 1 061 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 173.00 | |
GE Autres charges | | | 15 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 535.00 | | | 1 077 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 939.00 | | | 1 075 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 937.00 | | 2 673.00 | 312 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 810.00 | | | 233 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 047.00 | | 2 673.00 | 79 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 478.00 | 11 528.00 | | 57 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 403.00 | 11 528.00 | | 52 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 825.00 | 13 173.00 | 966.00 | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 825.00 | 13 173.00 | 966.00 | 5 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 825.00 | 13 173.00 | 966.00 | 5 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 173.00 | 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 395.00 | 146 395.00 | | 146 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 197 512.00 | 197 512.00 | | 197 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VB T. V. A. | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VC Groupe et associés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 17 086.00 | 120 103.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 543.00 | 296 543.00 | | 296 543.00 |
VW T.V.A. | 102 924.00 | 102 924.00 | | 102 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 654.00 | 369 740.00 | 120 103.00 | 502 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
ST Autres comptes | 99 895.00 | | | 99 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
YT Sous‐traitance | 131 373.00 | | | 131 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 142.00 | | | 211 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 047.00 | | | 294 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |