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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 857.00 | 7 495.00 | 362.00 | 7 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 660.00 | 158 003.00 | 77 657.00 | 235 660.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 517.00 | 165 498.00 | 80 019.00 | 245 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
060 Stock marchandises | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
072 Créances – Autres | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
084 Disponibilités | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 169.00 | | 139 169.00 | 139 169.00 |
110 Total général Actif | 384 687.00 | 165 498.00 | 219 188.00 | 384 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 123.00 | | | 342 123.00 |
214 Production vendue de biens – France | 177 054.00 | | | 177 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
230 Autres produits | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 316.00 | | | 543 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 632.00 | | | 127 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 273.00 | | | -9 273.00 |
242 Autres charges externes. | 135 358.00 | | | 135 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 521.00 | | | 118 521.00 |
252 Charges sociales | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 278.00 | | | 539 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 476.00 | | | 1 476.00 |