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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 225.00 | 8 647.00 | 1 578.00 | 10 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 462.00 | | 300 462.00 | 300 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 526.00 | 16 635.00 | 1 891.00 | 18 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 234.00 | 25 282.00 | 307 951.00 | 333 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 265.00 | 9 600.00 | 122 665.00 | 132 265.00 |
BZ Autres créances | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CF Disponibilités | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 947.00 | 9 600.00 | 188 347.00 | 197 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 181.00 | 34 882.00 | 496 299.00 | 531 181.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 277.00 | 386 111.00 | | 615 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 334.00 | 69 500.00 | | 115 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
DH Report à nouveau | -686 893.00 | -657 111.00 | | -686 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 016.00 | -29 781.00 | | -64 016.00 |
DL TOTAL (I) | -18 371.00 | -229 355.00 | | -18 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 464.00 | 205 830.00 | | 36 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 365.00 | 499 275.00 | | 454 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 735.00 | 35 278.00 | | 23 735.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 671.00 | 740 489.00 | | 514 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 299.00 | 511 134.00 | | 496 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 821.00 | 740 489.00 | | 513 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 407.00 | | 379 407.00 | 379 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 407.00 | | 379 407.00 | 379 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 027.00 | 90 000.00 | | 5 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 027.00 | 90 000.00 | | 5 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 5 302.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 970.00 | 5 302.00 | | 6 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | 84 697.00 | | -1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 456.00 | 770 503.00 | | 384 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 472.00 | 800 283.00 | | 448 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 016.00 | -29 781.00 | | -64 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 091.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 366.00 | 454 366.00 | | 454 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 122 666.00 | 122 666.00 | | 122 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VI Groupe et associés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 196.00 | 168 276.00 | 3 920.00 | 172 196.00 |
VW T.V.A. | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 671.00 | 513 821.00 | | 514 671.00 |