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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 159.00 | 533 849.00 | 228 310.00 | 762 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 213.00 | 180 413.00 | 41 800.00 | 222 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 372.00 | 714 262.00 | 270 110.00 | 984 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 063.00 | 7 751.00 | 390 313.00 | 398 063.00 |
BZ Autres créances | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CF Disponibilités | 207 831.00 | | 207 831.00 | 207 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 528.00 | 7 751.00 | 623 778.00 | 631 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 900.00 | 722 013.00 | 893 887.00 | 1 615 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 452 192.00 | 391 717.00 | | 452 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 380.00 | 60 475.00 | | 64 380.00 |
DL TOTAL (I) | 524 932.00 | 460 552.00 | | 524 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 588.00 | 21 862.00 | | 89 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 080.00 | 6 307.00 | | 27 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 969.00 | 151 813.00 | | 126 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 683.00 | 100 332.00 | | 108 683.00 |
EA Autres dettes | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 955.00 | 296 949.00 | | 368 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 887.00 | 757 501.00 | | 893 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 449.00 | 291 547.00 | | 305 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 415.00 | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 266.00 | | 165 198.00 | 909 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 091.00 | 984 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 091.00 | 984 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 266.00 | | 165 198.00 | 909 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 224.00 | 63 129.00 | 90 091.00 | 741 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 224.00 | 63 129.00 | 90 091.00 | 741 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 969.00 | 126 969.00 | | 126 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
UX Autres créances clients | 388 870.00 | 388 870.00 | | 388 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VB T. V. A. | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 097.00 | 25 591.00 | 63 506.00 | 89 097.00 |
VI Groupe et associés | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 563.00 | 422 563.00 | | 422 563.00 |
VW T.V.A. | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 955.00 | 305 449.00 | 63 506.00 | 368 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
ST Autres comptes | 171 821.00 | | | 171 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
YT Sous‐traitance | 109 977.00 | | | 109 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 277.00 | | | 238 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 676.00 | | | 105 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 944.00 | | | 343 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |