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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 177.00 | 59 896.00 | 41 281.00 | 101 177.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 416.00 | 60 120.00 | 41 296.00 | 101 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 255.00 | 2 721.00 | 533.00 | 3 255.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 016.00 | 2 721.00 | 58 295.00 | 61 016.00 |
110 Total général Actif | 162 433.00 | 62 841.00 | 99 591.00 | 162 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 101.00 | 292 942.00 | | 299 101.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 11.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 123.00 | 292 953.00 | | 299 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 803.00 | 128 687.00 | | 122 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 920.00 | 14.00 | | 920.00 |
242 Autres charges externes. | 51 655.00 | 47 588.00 | | 51 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 2 443.00 | | 2 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 113.00 | 57 881.00 | | 51 113.00 |
252 Charges sociales | 36 126.00 | 40 715.00 | | 36 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 847.00 | 13 320.00 | | 20 847.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 195.00 | 290 658.00 | | 286 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 928.00 | 2 295.00 | | 12 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 573.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 434.00 | 135.00 | | 22 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 165.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34.00 | 1 422.00 | | 34.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 843.00 | | | 72 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 573.00 | | | 28 573.00 |