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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 1 055.00 | 1 906.00 | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 939.00 | 8 353.00 | 3 586.00 | 11 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 021.00 | 9 408.00 | 10 613.00 | 20 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 464.00 | 8 835.00 | 31 629.00 | 40 464.00 |
BT Marchandises | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 784.00 | 2 103.00 | 10 681.00 | 12 784.00 |
BZ Autres créances | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
CF Disponibilités | 57 173.00 | | 57 173.00 | 57 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 380.00 | 10 938.00 | 139 442.00 | 150 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 401.00 | 20 346.00 | 150 056.00 | 170 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -5 606.00 | -7 743.00 | | -5 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 199.00 | 2 137.00 | | -19 199.00 |
DL TOTAL (I) | -24 695.00 | -5 496.00 | | -24 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | 48 126.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 254.00 | 7 486.00 | | 100 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 525.00 | 29 826.00 | | 67 525.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | 493.00 | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 751.00 | 85 931.00 | | 174 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 056.00 | 80 435.00 | | 150 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 851.00 | 85 931.00 | | 174 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354.00 | 8 054.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 8 054.00 | | 1 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 835.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 254.00 | 100 254.00 | | 100 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 832.00 | 46 809.00 | 5 022.00 | 51 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 751.00 | 174 751.00 | | 174 751.00 |