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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 050.00 | 5 525.00 | 25 525.00 | 31 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 675.00 | 28 894.00 | 112 782.00 | 141 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 725.00 | 34 419.00 | 138 307.00 | 172 725.00 |
BT Marchandises | 660 002.00 | | 660 002.00 | 660 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 850.00 | 886.00 | 960 964.00 | 961 850.00 |
BZ Autres créances | 104 139.00 | | 104 139.00 | 104 139.00 |
CF Disponibilités | 1 418 346.00 | | 1 418 346.00 | 1 418 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 287.00 | 886.00 | 3 157 401.00 | 3 158 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 013.00 | 35 305.00 | 3 295 708.00 | 3 331 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 593 180.00 | 489 430.00 | | 593 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 724.00 | 203 750.00 | | 849 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 354.00 | 747 630.00 | | 1 497 354.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 667.00 | 102 568.00 | | 112 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 1 188.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 752.00 | 1 029 840.00 | | 1 076 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 084.00 | 38 721.00 | | 299 084.00 |
EA Autres dettes | 308 611.00 | 304 821.00 | | 308 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 354.00 | 1 477 137.00 | | 1 798 354.00 |
ED (V) | | 171.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 708.00 | 2 227 438.00 | | 3 295 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 657.00 | 1 396 096.00 | | 1 714 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 510.00 | | 40 400.00 | 182 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 185.00 | 172 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 185.00 | 172 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 510.00 | | 40 400.00 | 182 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 444.00 | 19 806.00 | 36 831.00 | 51 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 444.00 | 19 806.00 | 36 831.00 | 51 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 886.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 752.00 | 1 076 752.00 | | 1 076 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 572.00 | 231 572.00 | | 231 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 611.00 | 308 611.00 | | 308 611.00 |
UX Autres créances clients | 957 658.00 | 957 658.00 | | 957 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 104 139.00 | 104 139.00 | | 104 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 967.00 | 28 270.00 | 83 697.00 | 111 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 940.00 | 1 079 940.00 | | 1 079 940.00 |
VW T.V.A. | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 354.00 | 1 714 657.00 | 83 697.00 | 1 798 354.00 |