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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 240.00 | 15 000.00 | 6 240.00 | 21 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 705.00 | | 247 705.00 | 247 705.00 |
BZ Autres créances | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 75 813.00 | | 75 813.00 | 75 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 612.00 | | 459 612.00 | 459 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 852.00 | 15 000.00 | 465 852.00 | 480 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 961.00 | | | 144 961.00 |
DL TOTAL (I) | 265 959.00 | | | 265 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
EA Autres dettes | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 893.00 | | | 199 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 852.00 | | | 465 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 893.00 | | | 199 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 701.00 | | 656 701.00 | 656 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 701.00 | | 656 701.00 | 656 701.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 704.00 | | | 656 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 743.00 | | | 511 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 961.00 | | | 144 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 241 466.00 | | | 241 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VI Groupe et associés | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 099.00 | 291 859.00 | 6 240.00 | 298 099.00 |
VW T.V.A. | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 893.00 | 199 893.00 | | 199 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
ST Autres comptes | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 626.00 | | | 366 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 332.00 | | | 131 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 533.00 | | | 79 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 181.00 | | | 446 181.00 |