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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 838.00 | 8 175.00 | 3 663.00 | 11 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 141.00 | 263 219.00 | 86 922.00 | 350 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 454.00 | 271 394.00 | 96 060.00 | 367 454.00 |
BT Marchandises | 759 862.00 | | 759 862.00 | 759 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 735.00 | | 188 735.00 | 188 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 124.00 | | 139 124.00 | 139 124.00 |
BZ Autres créances | 97 039.00 | | 97 039.00 | 97 039.00 |
CF Disponibilités | 103 255.00 | | 103 255.00 | 103 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 743.00 | | 1 295 743.00 | 1 295 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 197.00 | 271 394.00 | 1 391 803.00 | 1 663 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 186.00 | 263 455.00 | | 404 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 762.00 | 140 731.00 | | 95 762.00 |
DL TOTAL (I) | 664 948.00 | 569 186.00 | | 664 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 407.00 | 32 570.00 | | 10 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 912.00 | 506 413.00 | | 469 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 510.00 | 63 775.00 | | 178 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 026.00 | 43 504.00 | | 68 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 855.00 | 706 105.00 | | 726 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 803.00 | 1 275 290.00 | | 1 391 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 855.00 | 695 704.00 | | 726 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 209.00 | | 3 246.00 | 364 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 734.00 | | 3 246.00 | 358 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 715.00 | 40 679.00 | | 230 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 715.00 | 40 679.00 | | 230 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 510.00 | 178 510.00 | | 178 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 139 124.00 | 139 124.00 | | 139 124.00 |
VB T. V. A. | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VI Groupe et associés | 469 912.00 | 469 912.00 | | 469 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 366.00 | 249 366.00 | | 249 366.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 855.00 | 726 855.00 | | 726 855.00 |