| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
AN Terrains | | 4 487.00 | -4 487.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 327.00 | 60 813.00 | 58 514.00 | 119 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 172.00 | 21 034.00 | 50 139.00 | 71 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 872.00 | 86 334.00 | 121 538.00 | 207 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 424.00 | | 399 424.00 | 399 424.00 |
BZ Autres créances | 150 607.00 | | 150 607.00 | 150 607.00 |
CF Disponibilités | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 512.00 | | 616 512.00 | 616 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 384.00 | 86 334.00 | 738 050.00 | 824 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 943.00 | 70 524.00 | | 140 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 132.00 | 70 419.00 | | 25 132.00 |
DL TOTAL (I) | 173 575.00 | 148 443.00 | | 173 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 720.00 | 11 840.00 | | 50 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601.00 | 6 726.00 | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 732.00 | 188 795.00 | | 62 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 081.00 | 210 751.00 | | 144 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 875.00 | 10 550.00 | | 78 875.00 |
EA Autres dettes | 225 465.00 | 243 210.00 | | 225 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 475.00 | 671 873.00 | | 564 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 050.00 | 820 316.00 | | 738 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 842.00 | | | 511 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 848.00 | | 2 011 848.00 | 2 011 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 848.00 | | 2 011 848.00 | 2 011 848.00 |
FM Production stockée | | | 62 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 583.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 285.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 851.00 | 798.00 | | 58 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 851.00 | 798.00 | | 58 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 568.00 | 2 881.00 | | 4 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 568.00 | 2 881.00 | | 4 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 283.00 | -2 083.00 | | 54 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 26 142.00 | | 5 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 191.00 | 2 655 516.00 | | 2 133 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 059.00 | 2 585 096.00 | | 2 108 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 132.00 | 70 419.00 | | 25 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 335.00 | 23 192.00 | | 37 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 047.00 | | 87 825.00 | 120 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97.00 | | | 97.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 674.00 | | 87 825.00 | 102 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 451.00 | 33 883.00 | | 52 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 451.00 | 33 883.00 | | 52 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 465.00 | 225 465.00 | | 225 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
UX Autres créances clients | 399 424.00 | | | 399 424.00 |
VB T. V. A. | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 003.00 | 510 727.00 | 17 276.00 | 528 003.00 |
VW T.V.A. | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 562.00 | 511 842.00 | 50 720.00 | 562 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 523.00 | -4 150.00 | | 12 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 520.00 | 15 773.00 | | 34 520.00 |
ST Autres comptes | 513 393.00 | 558 951.00 | | 513 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 393.00 | 105 418.00 | | 103 393.00 |
YT Sous‐traitance | 890 989.00 | 1 343 815.00 | | 890 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 834.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 523.00 | -4 150.00 | | 12 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 400.00 | 509 468.00 | | 420 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 266.00 | 464 036.00 | | 327 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 550 886.00 | 2 030 791.00 | | 1 550 886.00 |