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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 611.00 | 5 049.00 | 12 562.00 | 17 611.00 |
AH Fonds commercial | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
AP Constructions | 91 332.00 | 91 332.00 | | 91 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 181.00 | 154 208.00 | 50 973.00 | 205 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 062.00 | 98 209.00 | 35 853.00 | 134 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 522.00 | 348 798.00 | 153 723.00 | 502 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
BN En cours de production de biens | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 958.00 | 18 126.00 | 608 832.00 | 626 958.00 |
BZ Autres créances | 427 573.00 | | 427 573.00 | 427 573.00 |
CF Disponibilités | 349 967.00 | | 349 967.00 | 349 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 817.00 | 18 126.00 | 1 499 691.00 | 1 517 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 339.00 | 366 924.00 | 1 653 414.00 | 2 020 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 167 815.00 | 73 836.00 | | 167 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 386.00 | 293 978.00 | | 352 386.00 |
DL TOTAL (I) | 560 901.00 | 408 515.00 | | 560 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 810.00 | 101 576.00 | | 81 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 766.00 | 249 743.00 | | 378 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 116.00 | 25 424.00 | | 11 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 881.00 | 265 242.00 | | 280 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 997.00 | 326 228.00 | | 246 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
EA Autres dettes | 74 305.00 | 418 390.00 | | 74 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 514.00 | 1 386 603.00 | | 1 092 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 414.00 | 1 795 117.00 | | 1 653 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 727.00 | 66 028.00 | | 43 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 476 342.00 | | 3 476 342.00 | 3 476 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 342.00 | | 3 476 342.00 | 3 476 342.00 |
FM Production stockée | | | -17 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 344.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 599.00 | 7 231.00 | | 5 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 599.00 | 26 575.00 | | 5 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 222.00 | 6 105.00 | | 4 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 222.00 | 20 082.00 | | 4 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | 6 493.00 | | 1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 395.00 | 113 255.00 | | 128 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 456.00 | 3 554 496.00 | | 3 474 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 070.00 | 3 260 518.00 | | 3 122 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 386.00 | 293 978.00 | | 352 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 698.00 | 1 574.00 | | 21 698.00 |