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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 540.00 | 122 068.00 | 30 472.00 | 152 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 394.00 | 122 068.00 | 81 326.00 | 203 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 495.00 | | 93 495.00 | 93 495.00 |
BZ Autres créances | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
CF Disponibilités | 228 453.00 | | 228 453.00 | 228 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 986.00 | | 394 986.00 | 394 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 380.00 | 122 068.00 | 476 312.00 | 598 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 957.00 | 1 114 520.00 | | 72 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DH Report à nouveau | | -1 085 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 606.00 | 46 224.00 | | 37 606.00 |
DL TOTAL (I) | 157 576.00 | 119 969.00 | | 157 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 611.00 | 32 863.00 | | 53 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 065.00 | 10 860.00 | | 13 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 837.00 | 127 122.00 | | 95 837.00 |
EA Autres dettes | 156 224.00 | 176 033.00 | | 156 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 737.00 | 346 877.00 | | 318 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 312.00 | 466 846.00 | | 476 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 495.00 | | 571 495.00 | 571 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 495.00 | | 571 495.00 | 571 495.00 |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 25 000.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 39 285.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 39 285.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | -14 285.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 802.00 | 694 557.00 | | 571 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 196.00 | 648 333.00 | | 534 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 606.00 | 46 224.00 | | 37 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 076.00 | | 28 318.00 | 175 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 222.00 | | 28 318.00 | 124 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 675.00 | 5 392.00 | | 116 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 675.00 | 5 392.00 | | 116 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 224.00 | 156 224.00 | | 156 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
UX Autres créances clients | 93 495.00 | | | 93 495.00 |
VB T. V. A. | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 387.00 | 187 387.00 | | 187 387.00 |
VW T.V.A. | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 737.00 | 318 737.00 | | 318 737.00 |