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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 2 354.00 | 10 145.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 318.00 | 25 358.00 | 10 960.00 | 36 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 276.00 | 55 062.00 | 234 214.00 | 289 276.00 |
BP En cours de production de services | 75 969.00 | | 75 969.00 | 75 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 683.00 | 400.00 | 270 283.00 | 270 683.00 |
BZ Autres créances | 541 917.00 | | 541 917.00 | 541 917.00 |
CF Disponibilités | 178 923.00 | | 178 923.00 | 178 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 478.00 | 400.00 | 1 082 078.00 | 1 082 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 754.00 | 55 462.00 | 1 316 292.00 | 1 371 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 270 992.00 | | | 270 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
DL TOTAL (I) | 393 522.00 | | | 393 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 218.00 | | | 200 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 470.00 | | | 160 470.00 |
EA Autres dettes | 524 837.00 | | | 524 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 770.00 | | | 922 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 292.00 | | | 1 316 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 261.00 | | | 772 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 011.00 | | 1 235 011.00 | 1 235 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 011.00 | | 1 235 011.00 | 1 235 011.00 |
FM Production stockée | | | 8 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 64 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 124.00 | | | 1 257 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 095.00 | | | 1 184 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 908.00 | | 16 540.00 | 279 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 171.00 | 289 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 171.00 | 63 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 12 500.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 885.00 | | 2 955.00 | 67 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 023.00 | | 1 085.00 | 12 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 685.00 | 10 549.00 | 7 171.00 | 51 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 685.00 | 8 195.00 | 7 171.00 | 51 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 837.00 | 524 837.00 | | 524 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
UX Autres créances clients | 270 683.00 | 270 683.00 | | 270 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 49 491.00 | 150 509.00 | 200 000.00 |
VP Divers | 541 918.00 | 541 918.00 | | 541 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 471.00 | 160 471.00 | | 160 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 498.00 | 827 585.00 | 12 913.00 | 840 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 770.00 | 772 262.00 | 150 509.00 | 922 770.00 |