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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 199.00 | 30 834.00 | 365.00 | 31 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 707.00 | 144 562.00 | 248 144.00 | 392 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 663.00 | 175 396.00 | 293 267.00 | 468 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 066.00 | 4 707.00 | 492 359.00 | 497 066.00 |
BZ Autres créances | 1 226 008.00 | | 1 226 008.00 | 1 226 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 473.00 | | 1 350 473.00 | 1 350 473.00 |
CF Disponibilités | 1 495 974.00 | | 1 495 974.00 | 1 495 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 257.00 | 4 707.00 | 4 572 550.00 | 4 577 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 921.00 | 180 103.00 | 4 865 818.00 | 5 045 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 520 471.00 | | | 3 520 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 613.00 | | | 559 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 454 085.00 | | | 4 454 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 053.00 | | | 270 053.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 732.00 | | | 411 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 818.00 | | | 4 865 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 732.00 | | | 411 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 178.00 | 34 365.00 | 2 297 543.00 | 2 263 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 178.00 | 34 365.00 | 2 297 543.00 | 2 263 178.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 098.00 | | | -7 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 325.00 | | | 204 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 493.00 | | | 2 308 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 880.00 | | | 1 748 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 613.00 | | | 559 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 079.00 | | 39 584.00 | 429 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 460.00 | | 33 246.00 | 359 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 420.00 | | 6 337.00 | 38 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 312.00 | 41 084.00 | | 134 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 478.00 | 41 084.00 | | 103 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 947.00 | 95 947.00 | | 95 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 257.00 | 7 911.00 | 36 346.00 | 44 257.00 |
UX Autres créances clients | 487 652.00 | 487 652.00 | | 487 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
VB T. V. A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 562.00 | 1 206 562.00 | | 1 206 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 425.00 | 1 727 665.00 | 45 760.00 | 1 773 425.00 |
VW T.V.A. | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 732.00 | 411 732.00 | | 411 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
ST Autres comptes | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 729.00 | | | 170 729.00 |
YT Sous‐traitance | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 018.00 | | | 465 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 942.00 | | | 333 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |