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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 8 001.00 | 5 702.00 | 2 298.00 | 8 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 420.00 | 42 698.00 | 19 721.00 | 62 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 541.00 | 83 954.00 | 19 586.00 | 103 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 557.00 | 132 355.00 | 476 202.00 | 608 557.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BT Marchandises | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 952.00 | 8 837.00 | 67 115.00 | 75 952.00 |
BZ Autres créances | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CF Disponibilités | 111 893.00 | | 111 893.00 | 111 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 299.00 | 8 837.00 | 301 462.00 | 310 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 856.00 | 141 192.00 | 777 664.00 | 918 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 934.00 | 130 809.00 | | 131 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 683.00 | 1 125.00 | | 52 683.00 |
DL TOTAL (I) | 193 417.00 | 140 734.00 | | 193 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 614.00 | 395 110.00 | | 338 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 227.00 | 110.00 | | 4 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 399.00 | 2 503.00 | | 7 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 880.00 | 61 635.00 | | 68 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 355.00 | 62 631.00 | | 65 355.00 |
EA Autres dettes | 99 773.00 | 5 362.00 | | 99 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 247.00 | 527 350.00 | | 584 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 664.00 | 668 084.00 | | 777 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 228.00 | 186 480.00 | | 296 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 215.00 | | 442 342.00 | 166 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 619.00 | | 22 342.00 | 151 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 809.00 | 13 545.00 | | 118 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 809.00 | 13 545.00 | | 118 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 904.00 | 933.00 | | 7 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 904.00 | 933.00 | | 7 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 904.00 | 933.00 | | 7 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 773.00 | 99 773.00 | | 99 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
UX Autres créances clients | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 614.00 | 57 993.00 | 223 480.00 | 338 614.00 |
VI Groupe et associés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
VP Divers | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 848.00 | 296 228.00 | 223 480.00 | 576 848.00 |